沈婉来书 基 金 管 理 有 限 公 司

  就发出 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  时限举行 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  范围 《沈婉来书中小盘物价、人口等的指数级有价证券装饰基金 基金和约》 (长话短说) “ 基金和约”),

  深圳有价证券市和Chi的关于事情排成等级 , 沈婉来书

  中小盘物价、人口等的指数级有价证券装饰基金 (长话短说) 这时基金 ) 将在 2016 年 5 月 9 日时限举行

  命运替换事情。相互关系导致列举如下:

  一、 份 额折 算 基 准 日

  范围基金和约的排成等级, 时限 每股经纪周年纪念日跌价日期 (第得五分手术周)

  岁击中要害最终的有一天 。基金使成为 2012 年 5 月 8 日, 基金的第一体运营周年纪念日

  自 2012 年 5 月 8 日起 至 2013 年 5 月 7 日止 ,基金运作次要的年 2013

  年 5 月 8 日起至 2014 年 5 月 7 日止, 基金运作第三年 2014 年 5 月 8

  日起至 2015 年 5 月 7 日止,2015 年 5 月 7 这有一天是手术第三年的完毕。, 本基

  金的四运作阶段纪念日 2015 年 5 月 8 日 起, 因 2016 年 5 月 7 日 非一天,

  手术四年 有一天的完毕被推姗姗来迟实质性的的有一天。 2016 年 5 月 7 日 较晚地的第一份任务

  日,即 2016 年 5 月 9 日。这次 时限 的股本跌价度量衡标准日 2016 年 5 月 9 日。

  二、 份 额折 算 对 象

  中小股基金基数替换度量衡标准日 A 分配、申中小盘额 (包括场子)

  家庭般的温暖命运和天井的股本 。

  基金的基金分配包括沈婉来书中小盘物价、人口等的指数级有价证券装饰基金之根底分配

  (以下略号缩写)缩写)缩写) “ 申 万 中 小 板 份 额 ” , 基 金 代 码 163111 ) 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 依等级排列

  有价证券装饰基金的稳固进项分配 (以下略号缩写)缩写)缩写) 中小盘 A 分配” , 市法典 150085 )

  与沈婉来书中小盘物价、人口等的指数级有价证券装饰基金之积极进取类分配 (以下略号缩写)缩写)缩写) 中小盘

  B 分配” ,市法典 150086) 。里面,中小盘 A 分配、中小盘 B 基金分配

  比率始终生计不变量。 1:1 比率是常数。

  三、 份 额折 算 方 式

  中小盘 A 的股本与中小盘 B 按和约商定的商定分享想要 净值计算排成等级

  基金分配的净涉及有益的品质计算,中小盘 A A股度量衡标准进项率的正交的分配,

  每两份申中小盘额将按一份中小盘 A 度量衡标准进项分配的新替换分配。

  手术学时的每一体手术周年纪念日 (第得五分手术周)年除外) , 中小盘 A 分配

  在手术完毕的周年纪念日纪念日,净涉及值 元相称,在郊野中

  中小盘分配到中小盘 A 分配持有人。申中小盘额持有人持大约每两份申

  中小盘额将按一份中小盘 A 分配通用新增申中小盘块分配散布。生计场

  外 申 万 中 小 板 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 申 万 中 小

  板块分配散布; 生计犯罪地点申中小盘基金分配持有人将按祖先折算方法获

  得新增犯罪地点申中小盘块分配散布。经过结束分配替换,中小盘 A 的股本基金

  份 额 参 考 净 值 和 申 万 中 小 板 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 有 关 计 算 公 式 如

  下:

  (1 )中小盘 A 分配

  ( ) = ( ) NUM A NUM A

  后 前

  0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  ( ( ) ) - -

  中小盘 A 分配持有人新增的犯罪地点申中小盘额的分配数=

  ( ) ( ( ) ) NUM A NAV A

  NAV

  ??

  前 前

  后

  里面:

  () NUM A

  前

  :权益股替换前 中小盘 A 基金分配数;

  () NUM A

  后

  :权益股替换后的小盘块 A 基金分配数;

  () NAV A

  前

  : 权益股替换前中小盘 A 基金分配涉及净值, 替换根底

  中小型钢板 A 基金分配涉及净值;

  NAV

  前

  : 权益股替换前申中小盘基金分配净值, 替换根底准日申

  中小盘基金分配净值;

  NAV

  后

  :时限分配折算后申中小盘基金分配净值。

  中小盘 A 分配新增分配折算成申中小盘额的犯罪地点分配取整计算(最小

  单位为 1 份) ,均衡基金有益的品质。

  (2 )中小盘 B 分配

  每回股权替换不使变为中小盘 B 分配的 基金分配涉及净值与基金分配

  数。

  (3 )申中小盘额

  0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A ??

  后 前 前

  ( ( ) ) - -

  原申中小盘额持有人新增的申中小盘额的分配数=

  ( ( ) )

  0.5

  NAV A

  NUM

  NAV

  ?

  ??

  前

  前

  后

  时限分配折算后原申中小盘额持有人持大约申中小盘额的分配数

  =

  NUM

  前

  + 原申中小盘额持有人新增的申中小盘额的分配数

  里面:

  NAV

  后

  :时限分配折算后申中小盘基金分配净值;

  NAV

  前

  : 权益股替换前申中小盘基金分配净值, 替换根底准日申

  中小盘基金分配净值;

  () NAV A

  前

  : 权益股替换前中小盘 A 基金分配涉及净值, 替换根底

  中小型钢板 A 基金分配涉及净值;

  NUM

  前

  :权益股替换前申中小盘额的分配数。

  申中小盘额的天井分配经折算后的分配数采取截位法遵守到小数的后

  两位, 从违法中发生的进项或费用包括在基金的职业的中。; 申中小盘额的犯罪地点分配经

  计算替换后的股本的等于(最小单位为)。 1 份) ,均衡基金有益的品质。

  四、 份 额折 算 期 间 的业 务 办 理

  (一) 的股本替换日 (即 2016 年 5 月 9 日) , 该基金哄骗申购 (含 定

  期定额装饰, 以同一的方法) 、 偿还、 替换、 转托管 (包括向托管的零碎转变)、 跨制转托管,

  以同一的方法) 、 合营公司替换服务器, 中小盘 A 、 中小盘 B 正交的规事务。 白日的夜间, 基金负责人

  计算日 申中小盘额基金分配净值 中小盘 A 基金分配涉及净值 并

  命运替换。 中小盘 B 分配 在全体的工夫的时辰 分配折算学时市正交的举行。

  (二)的股本替换将来的第一体一天(即 2016 年 5 月 10 日) ,基金

  哄骗买通、偿还、 替换、 转托管、合营公司替换服务器 ,中小盘 A 哄骗市,中

  小盘 B 正 一套动作事务 。当天,基金自动记录器指导人及基金负责报酬持有人对待分配登

  召回鉴定。

  (三)的股本替换将来的次要的个一天(即 2016 年 5 月 11 日) ,基金管

  公报分配的不全信鉴定, 持证人可以查询其报账击中要害基金分配。。 当天, 本

  基金回复买通买通、偿还、 替换、 转托管、合营公司替换服务器,中小盘 A 将于该日

  午前9点30分10分30分。 哄骗一小时,在早上 10:30 话说回来回到纸板上,中小盘 B 正交的规事务。

  (四) 据深圳有价证券市 有价证券装饰基金在深圳的股本的市与偿还

  实施细则 》 , 2016 年 5 月 11 日 中小盘 A 实时求婚的前结算是 2016 年 5 月

  10 基金的日分配 涉及净值 (四和五)。 元)。 中小型板 A 可在替换前遵守

  不全信溢价市, 中小盘 A 扣除的量替换价钱前的度量衡标准进项率后, 2016 年 5 月 11

  当天的结算可能性有很大的不符合。,2016 年 5 月 11 有一天中可能性会有慷慨的的市价钱动摇。

  挪动态势。

  五 、 重 要 导致

  (一) 中小型板 A 分配 在学期完毕时,收益被转变为田地。 申中小盘额的

  的股本号码和 申中小盘额的犯罪地点分配经折算后 通用的附加拷贝数 遵守计算 (最

  小单位为 1 份) , 去除相称基金有益的品质, 因而少拿稍许的强行登 A 共享或军事]野战的延伸

  中小盘 命运的等于不便于运用的。 申万中小 板块共享的可能性性。

  (二)基金 中小盘 A 分配端子商定应得进项将折算为犯罪地点申万 中小盘

  分配给供应 中小盘 A 命运持有人,shin Wan 中小盘额为下列的 中小盘物价、人口等的指数的本着

  分配,其分配净值将随义卖市场变异。,如下 中小盘 A 伙伴期望进项

  了解中在必然的无把握。,它可能性承当鉴于义卖市场下跌而形成的费用风险。。

  (三 )基金对待命运替换事情的详细事项以本公报排成等级的事项为准。

  (四) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 :400 880 8588 ( 免 长 途 话 费 )或

  021-962299 。

  六 、 风 险 导致

  我公司接受报价诚意、 用功的清偿的经营基础与基金A的运用 , 但不克不及抵押权

  黄金一定有利可图, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合

  同、征募指导等。。招引装饰者关怀装饰风险。

  本公报 。

  沈婉来书 基金经营股份有限公司

  2016 年 5 月 4 日

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